琼海半岛花园

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　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都在琼海的楼盘项目：/home_53.html

　　根据《上海证券交易所上市公司募集 相关公司股票走势工商银行5.00+0.000.00%美都控股5.77-0.01-0.17%民生银行5.19-0.01-0.19%资金管理规定》及相关格式指引的要求，现将本公司2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1．实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]201号文核准，由主承销商金元证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行股票的方式，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的9名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票17,100万股，发行价为每股人民币5.31元，应募集资金总额为人民币90,801万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,988.42万元后，主承销商金元证券股份有限公司于2009年6月5日划入本公司在杭州联合农村合作银行三墩支行开立的账户(账号为：201000057812673)人民币88,812.58万元，另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用812.58万元后，本公司募集资金净额为88,000万元。上述募集资金业经中准会计师事务所有限公司审验，并于2009年6月9日出具了中准验字(2009)第5002号《验资报告》。

　　2．募集资金使用金额及当前余额

　　2009年度募集资金使用金额为20,498.22万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额为9,054.88万元）。截至2009年12月31日，尚未使用的募集资金余额为68,134.49万元(包括原募集资金期末余额67,501.78万元，利息收入632.71万元)。{$page$}

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金在各银行账户的存储情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《美都控股股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2007年8月21日第五届董事会十二次会议和2008年1月17日次临时股东大会审议通过，根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2009年6月4日，本公司六届十六次董事会会议为本次募集资金批准开设了杭州联合农村合作银行三墩支行、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司余杭支行、上海银行股份有限公司杭州分行四个专项账户。其中杭州联合农村合作银行三墩支行存款账户为：201000057812673；中国工商银行股份有限公司德清县支行存款账户为：1205280019001161822；中国民生银行股份有限公司余杭支行存款账户为：0706014210005585；上海银行股份有限公司杭州分行存款账户为：17803001070192。

　　截至2009年12月31日止，募集资金存储情况如下：（单位：人民币万元）

　　开户银行账户类别存储余额

　　杭州联合农村合作银行三墩支行募集资金专户155.90

　　定期存单20,000.00

　　中国工商银行股份有限公司德清县支行营业部募集资金专户1,406.80

　　定期存单17,000.00

　　中国民生银行股份有限公司余杭支行募集资金专户984.88

　　定期存单16,700.00

　　上海银行股份有限公司杭州分行募集资金专户1,350.25

　　定期存单10,000.00

　　合 计 67,597.83

　　截至2009年12月31日，上述账户资金存储余额为67,597.83万元，与截至2009年12月31日募集资金尚未投入的金额67,501.78万元，差额为96.05万元，主要是由以下两方面原因所致：

　　(1)募集资金存放利息收入导致账户资金余额增加632.71万元。

　　(2)由于本次募集资金投资项目均由下属公司实施，为保证募集资金投资项目开发资金支付，公司按计划提前拨付资金至下属公司，并由下属公司根据具体合同对外付款，目前已拨至下属公司但尚未完成对外付款的募集资金536.66万元。

　　(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　本公司2009年6月，和保荐人金元证券股份有限公司分别与杭州联合农村合作银行三墩支行、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》）。《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《监管协议》的规定使用募集资金。{$page$}

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金实际使用情况

　　2009年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　为了提高资金利用效率，减少财务费用，2009年6月26日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9,149.61万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体如下表：（单位：人民币万元）

　　序号项目名称募集资金

　　分配额度自筹资金预先

　　投入的金额使用募集资金

　　置换的金额

　　1宣城"美都新城"42,0004,533.56 4,533.56

　　2灌云"美都新城"28,0004,521.32 4,521.32

　　3琼海"半岛花园"18,00094.73 94.73

　　合计 88,000 9,149.61

　　9,149.61

　　金元证券股份有限公司核查后出具了《关于美都控股股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的专项意见》，中准会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了中准综字(2009)第5023号专项审核报告。

　　因琼海半岛花园项目拟用募集资金置换的自筹资金金额较小，该项目后期仍需大量资金投入，公司决定对前期拟进行置换的94.73万元资金不再进行置换，作为募投项目资金继续使用。2009年6月30日，公司实际将募集资金专用账户中的资金计人民币9,054.88万元转出，用于置换前期已投入募集资金投资项目的自有资金。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。{$page$}

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构金元证券股份有限公司为公司出具了《金元证券股份有限公司关于美都控股股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构认为：发行人上述募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规中的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　美都控股股份有限公司董事会

　　2010年3月25日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2009年度

　　编制单位：美都控股股份有限公司单位：人民币万元

　　募集资金总额88,000.00本年度投入募集资金总额20,498.22

　　变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额20,498.22

　　变更用途的募集资金总额比例

　　承诺投资

　　项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额{$page$}

　　(1) 本年度

　　投入金额截至期末

　　累计投入金额

　　(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)

　　(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

　　宣城美都新城否42,000 42,000 20,000 5,749.36 10,282.92 -9,717.0851.41不适用 2,124.41不适用否

　　灌云美都新城否28,000 28,000 21,000 5,235.99 9,757.31 -11,242.6946.46不适用 -91.63不适用否

　　琼海半岛花园否18,000 18,000 10,000 457.99 457.99 -9,542.014.58不适用 -25.25不适用否

　　合 计 88,000

　　88,000

　　51,000 11,443.34

　　20,498.22

　　-30,501.78 40.19 2,007.53

　　未达到计划进度原因(分具体项目)

　　项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

　　募集资金投资项目实施地点变更情况未变更

　　募集资金投资项目实施方式调整情况未调整

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况公司以募集资金置换截至2009年5月31日预先已投入金额9,054.88万元

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

　　项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

　　募集资金其他使用情况无

　　[注1]"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金

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